有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月17日-平成27年9月15日)

①【純資産の推移】
グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年 9月16日)	10,664,272,421	10,664,272,421	1.1429	1.1429
第2計算期間末	(平成27年 9月15日)	18,295,604,115	18,295,604,115	1.2245	1.2245
	平成26年 9月末日	10,593,882,936	―	1.1565	―
	10月末日	10,701,923,102	―	1.1368	―
	11月末日	11,276,723,369	―	1.2604	―
	12月末日	11,363,328,083	―	1.2711	―
	平成27年 1月末日	11,612,535,455	―	1.2373	―
	2月末日	12,585,945,948	―	1.2855	―
	3月末日	13,973,819,618	―	1.2894	―
	4月末日	14,810,707,259	―	1.3028	―
	5月末日	16,251,804,107	―	1.3468	―
	6月末日	17,291,369,893	―	1.3115	―
	7月末日	18,305,198,413	―	1.3154	―
	8月末日	18,274,032,846	―	1.2490	―
	9月末日	17,848,487,197	―	1.1827	―

グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年 9月16日)	1,173,355,596	1,173,355,596	1.0465	1.0465
第2計算期間末	(平成27年 9月15日)	1,245,551,338	1,245,551,338	1.0022	1.0022
	平成26年 9月末日	1,163,123,316	―	1.0377	―
	10月末日	1,116,441,658	―	1.0220	―
	11月末日	1,095,647,036	―	1.0513	―
	12月末日	1,040,189,337	―	1.0419	―
	平成27年 1月末日	958,007,397	―	1.0335	―
	2月末日	1,025,768,873	―	1.0647	―
	3月末日	1,075,615,386	―	1.0603	―
	4月末日	1,171,070,200	―	1.0801	―
	5月末日	1,195,057,462	―	1.0751	―
	6月末日	1,205,075,833	―	1.0569	―
	7月末日	1,220,683,439	―	1.0467	―
	8月末日	1,187,710,164	―	1.0180	―
	9月末日	1,215,597,539	―	0.9729	―