有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月21日-平成26年9月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年10月21日 至 平成26年 9月16日 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 182,079,828 |
| 受取利息 | 107,827 |
| 有価証券売買等損益 | 334,877,034 |
| 為替差損益 | 477,116,709 |
| 営業収益合計 | 994,181,398 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 2,240,502 |
| 委託者報酬 | 138,163,931 |
| その他費用 | 721,064 |
| 営業費用合計 | 141,125,497 |
| 営業利益 | 853,055,901 |
| 経常利益 | 853,055,901 |
| 当期純利益 | 853,055,901 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 57,120,697 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 618,618,987 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 618,618,987 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 81,311,296 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 81,311,296 |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,333,242,895 |
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