有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月17日-平成27年9月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年10月21日 至 平成26年 9月16日 | 第2期 自 平成26年 9月17日 至 平成27年 9月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 182,079,828 | 317,802,339 |
| 受取利息 | 107,827 | 213,947 |
| 有価証券売買等損益 | 334,877,034 | △950,459,221 |
| 為替差損益 | 477,116,709 | 1,248,191,428 |
| 営業収益合計 | 994,181,398 | 615,748,493 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,240,502 | 4,481,568 |
| 委託者報酬 | 138,163,931 | 276,363,019 |
| その他費用 | 721,064 | 1,163,297 |
| 営業費用合計 | 141,125,497 | 282,007,884 |
| 営業利益 | 853,055,901 | 333,740,609 |
| 経常利益 | 853,055,901 | 333,740,609 |
| 当期純利益 | 853,055,901 | 333,740,609 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 57,120,697 | 271,670,042 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 1,333,242,895 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 618,618,987 | 2,488,865,932 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 618,618,987 | 2,488,865,932 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 81,311,296 | 529,647,727 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 81,311,296 | 529,647,727 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,333,242,895 | 3,354,531,667 |
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