グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)、グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 152,130,000 |
| コール・ローン | 1,535,911,294 |
| 投資証券 | 18,343,304,929 |
| 親投資信託受益証券 | 76,006,732 |
| 未収利息 | 1,995 |
| 流動資産計 | 20,107,354,950 |
| 資産の部合計 | 20,107,354,950 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,300,000 |
| 未払金 | 659,230,000 |
| 未払収益分配金 | 282,144,953 |
| 未払解約金 | 98,659,382 |
| 未払受託者報酬 | 1,072,817 |
| 未払委託者報酬 | 66,156,962 |
| その他未払費用 | 151,753 |
| 流動負債計 | 1,109,715,867 |
| 負債の部合計 | 1,109,715,867 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 18,809,663,551 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 187,975,532 |
| （分配準備積立金） | 17,568,735 |
| 元本等合計 | 18,997,639,083 |
| 純資産の部合計 | 18,997,639,083 |
| 負債・純資産合計 | 20,107,354,950 |
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