グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)、グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)の財務状況

財務状況

2016年6月15日 10:17
(個別) 資産  5.68%増 19億1495万

財務履歴（円）
年度資産純資産
2014/032,002,879,3331,937,340,266
2014/091,955,004,7981,870,104,281
2015/031,751,496,3471,689,501,202
2015/091,811,987,8791,704,816,156
2016/031,914,955,8541,877,610,115

財務推移

資産

2014年3月（個）
20億287万
2014年9月（個） -2.39%
19億5500万
2015年3月（個） -10.41%
17億5149万
2015年9月（個） +3.45%
18億1198万
2016年3月（個） +5.68%
19億1495万

純資産

2014年3月（個）
19億3734万
2014年9月（個） -3.47%
18億7010万
2015年3月（個） -9.66%
16億8950万
2015年9月（個） +0.91%
17億481万
2016年3月（個） +10.14%
18億7761万

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