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グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)、グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)の財務状況

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財務状況

2016年6月15日 10:17
(個別) 資産 5.68%増 19億1495万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2014/03	2,002,879,333	1,937,340,266
2014/09	1,955,004,798	1,870,104,281
2015/03	1,751,496,347	1,689,501,202
2015/09	1,811,987,879	1,704,816,156
2016/03	1,914,955,854	1,877,610,115

財務推移

資産

2014年3月（個）: 20億287万
2014年9月（個） -2.39%: 19億5500万
2015年3月（個） -10.41%: 17億5149万
2015年9月（個） +3.45%: 18億1198万
2016年3月（個） +5.68%: 19億1495万

純資産

2014年3月（個）: 19億3734万
2014年9月（個） -3.47%: 18億7010万
2015年3月（個） -9.66%: 16億8950万
2015年9月（個） +0.91%: 17億481万
2016年3月（個） +10.14%: 18億7761万

開示資料

決算

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