グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)、グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月15日 | 2016年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,619,800,000 | － |
| 金銭信託 | － | 3,016,547,699 |
| コール・ローン | 3,993,113,931 | － |
| 投資証券 | 148,790,578,656 | 152,043,554,263 |
| 親投資信託受益証券 | 371,036,813 | 371,036,813 |
| 未収利息 | 5,578 | － |
| 流動資産計 | 156,774,534,978 | 155,431,138,775 |
| 資産の部合計 | 156,774,534,978 | 155,431,138,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,619,800,000 | － |
| 未払解約金 | 222,870,418 | 460,919,971 |
| 未払受託者報酬 | 11,308,250 | 12,592,344 |
| 未払委託者報酬 | 697,342,355 | 776,527,900 |
| その他未払費用 | 2,058,731 | 2,287,582 |
| 流動負債計 | 4,553,379,754 | 1,252,327,797 |
| 負債の部合計 | 4,553,379,754 | 1,252,327,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 157,161,160,752 | 169,776,839,700 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,940,005,528 | -15,598,028,722 |
| （分配準備積立金） | 1,927,778,739 | 1,807,233,876 |
| 元本等合計 | 152,221,155,224 | 154,178,810,978 |
| 純資産の部合計 | 152,221,155,224 | 154,178,810,978 |
| 負債・純資産合計 | 156,774,534,978 | 155,431,138,775 |
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