グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)、グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月17日 至 2015年9月15日 | 自 2015年9月16日 至 2016年3月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,608,126,407 | － |
| 受取利息 | 1,100,861 | 903,630 |
| 有価証券売買等損益 | -9,034,608,469 | 105,973,020 |
| 為替差損益 | -1,561,197,119 | -9,128,906,413 |
| 営業収益合計 | -7,986,578,320 | -9,022,029,763 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 18,073,174 | 25,616,655 |
| 委託者報酬 | 1,114,512,468 | 1,579,693,584 |
| その他費用 | 3,654,618 | 4,684,965 |
| 営業費用合計 | 1,136,240,260 | 1,609,995,204 |
| 全事業営業利益 | -9,122,818,580 | -10,632,024,967 |
| 当期経常利益 | -9,122,818,580 | -10,632,024,967 |
| 四半期純利益 | -9,122,818,580 | -10,632,024,967 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -22,427,065 | -336,491,847 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,940,005,528 | -15,598,028,722 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,951,802,457 | 328,069,275 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 328,069,275 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,951,802,457 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 169,985,971 | 690,559,349 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 169,985,971 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 690,559,349 |
| 分配金 | 4,859,227,188 | － |
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