グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)、グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月17日 至 2015年3月16日 | 自 2015年3月17日 至 2015年9月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | － | 2,608,126,407 |
| 受取利息 | 358,148 | 1,100,861 |
| 有価証券売買等損益 | 328,807,054 | -9,034,608,469 |
| 為替差損益 | 4,352,812,462 | -1,561,197,119 |
| 営業収益合計 | 4,681,977,664 | -7,986,578,320 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 6,037,631 | 18,073,174 |
| 委託者報酬 | 372,320,238 | 1,114,512,468 |
| その他費用 | 1,232,293 | 3,654,618 |
| 営業費用合計 | 379,590,162 | 1,136,240,260 |
| 全事業営業利益 | 4,302,387,502 | -9,122,818,580 |
| 当期経常利益 | 4,302,387,502 | -9,122,818,580 |
| 当年度純利益 | 4,302,387,502 | -9,122,818,580 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 191,139,864 | -22,427,065 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,237,796,689 | -4,940,005,528 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,884,518,111 | 5,951,802,457 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,884,518,111 | 5,951,802,457 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 285,549,078 | 169,985,971 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 285,549,078 | 169,985,971 |
| 分配金 | 4,941,481,386 | 4,859,227,188 |
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