グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)、グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月18日 至 2014年9月16日 | 自 2014年9月17日 至 2015年3月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 469,828,857 | － |
| 受取利息 | 143,791 | 358,148 |
| 有価証券売買等損益 | 553,054,341 | 328,807,054 |
| 為替差損益 | 1,408,774,936 | 4,352,812,462 |
| 営業収益合計 | 2,431,801,925 | 4,681,977,664 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,937,481 | 6,037,631 |
| 委託者報酬 | 242,811,106 | 372,320,238 |
| その他費用 | 851,547 | 1,232,293 |
| 営業費用合計 | 247,600,134 | 379,590,162 |
| 全事業営業利益 | 2,184,201,791 | 4,302,387,502 |
| 当期経常利益 | 2,184,201,791 | 4,302,387,502 |
| 当年度純利益 | 2,184,201,791 | 4,302,387,502 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 35,404,497 | 191,139,864 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,469,061,404 | 3,237,796,689 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 287,593,648 | 2,884,518,111 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 287,593,648 | 2,884,518,111 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,697,327 | 285,549,078 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,697,327 | 285,549,078 |
| 分配金 | 1,114,607,743 | 4,941,481,386 |
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