グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)、グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月21日 至 2014年3月17日 | 自 2014年3月18日 至 2014年9月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | － | 469,828,857 |
| 受取利息 | 117,719 | 143,791 |
| 有価証券売買等損益 | 116,035,663 | 553,054,341 |
| 為替差損益 | -197,874,675 | 1,408,774,936 |
| 営業収益合計 | -81,721,293 | 2,431,801,925 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,199,530 | 3,937,481 |
| 委託者報酬 | 73,970,949 | 242,811,106 |
| その他費用 | 355,457 | 851,547 |
| 営業費用合計 | 75,525,936 | 247,600,134 |
| 全事業営業利益 | -157,247,229 | 2,184,201,791 |
| 当期経常利益 | -157,247,229 | 2,184,201,791 |
| 当年度純利益 | -157,247,229 | 2,184,201,791 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,371,582 | 35,404,497 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 187,975,532 | 1,469,061,404 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 791,138,748 | 287,593,648 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 791,138,748 | 287,593,648 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,679,584 | 40,697,327 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,679,584 | 40,697,327 |
| 分配金 | 432,864,821 | 1,114,607,743 |
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