グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)、グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 769,996,187 | 2,063,800,000 |
| コール・ローン | 1,159,727,390 | 5,032,861,925 |
| 投資証券 | 26,827,775,218 | 54,290,475,468 |
| 親投資信託受益証券 | 76,021,772 | 76,036,812 |
| 未収利息 | 1,288 | 7,123 |
| 派生商品評価勘定 | － | 627,000 |
| 流動資産計 | 28,833,521,855 | 61,463,808,328 |
| 資産の部合計 | 28,833,521,855 | 61,463,808,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 44,212 | － |
| 未払金 | 300,076,000 | 2,500,840,000 |
| 未払収益分配金 | 653,070,588 | 2,632,232,076 |
| 未払解約金 | 154,780,697 | 223,738,009 |
| 未払受託者報酬 | 2,127,550 | 3,573,089 |
| 未払委託者報酬 | 131,198,894 | 220,340,375 |
| その他未払費用 | 338,955 | 646,570 |
| 流動負債計 | 1,241,636,896 | 5,581,370,119 |
| 負債の部合計 | 1,241,636,896 | 5,581,370,119 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,122,823,555 | 52,644,641,520 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,469,061,404 | 3,237,796,689 |
| （分配準備積立金） | 805,297,204 | 19,065,469 |
| 元本等合計 | 27,591,884,959 | 55,882,438,209 |
| 純資産の部合計 | 27,591,884,959 | 55,882,438,209 |
| 負債・純資産合計 | 28,833,521,855 | 61,463,808,328 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
