有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月21日-平成26年3月17日)

(3)【信託報酬等】
各コースの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率2.0304%(税抜1.88%) を乗じて得た額とします。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産から支払われます。
<ファンド・オブ・ファンズの信託報酬の配分>

		信託報酬(対純資産総額・年率)
配分 (税抜)	委託者(注1)	1.15%
	販売会社	0.70%
	受託者	0.03%
投資対象とする投資信託証券(注2)		-
実質的な負担		2.0304%(税抜1.88%)

(注1)委託会社の信託報酬には、運用の指図に関する権限の委託(運用の再委託)を受けた投資顧問会社(ブラックロック・ジャパン株式会社)に対する報酬(年率0.75%(税抜))が含まれています。
(注2)アロケーション・ファンド:直接の投資運用会社報酬などはありません。(ただし、各コースの委託会社である新光投信株式会社が受ける報酬から、各コースの投資顧問会社であるブラックロック・ジャパン株式会社に投資顧問報酬が支払われます。そして、その投資顧問報酬から、アロケーション・ファンドの投資運用会社などへの報酬が支払われます。)アロケーション・ファンドの上記報酬制度は変更される場合があります。
国内マネー・マザーファンド:信託報酬はありません。