資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)

当ファンドは、「ダイワ外国債券先進国マザーファンド」受益証券及び「ダイワ外国債券新興国マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

貸借対照表
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		376,620,844	436,135,220
負債合計		756,545,450	3,179,968,982
純資産の部
元本等

2015/05/01 9:02

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成27年2月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	23	190,054
追加型株式投資信託	558	11,547,266
株式投資信託 合計	581	11,737,320
単位型公社債投資信託	1	9,307
追加型公社債投資信託	17	3,313,970
公社債投資信託 合計	18	3,323,277
総合計	599	15,060,597

2015/05/01 9:02

#3 収益率の推移（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		17,523,915,498	47.75
	内 カナダ	6,179,367,711	16.84
	内 アメリカ	8,655,705,377	23.59
	内 オーストラリア	2,688,842,410	7.33
地方債証券		2,623,509,923	7.15
	内 カナダ	2,623,509,923	7.15
特殊債券		15,533,136,210	42.33
	内 アメリカ	238,965,794	0.65
	内 オーストラリア	15,294,170,416	41.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,016,182,792	2.77
純資産総額		36,696,744,423	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
債券先物取引(売建)		8,053,706,751	△21.95
	内 アメリカ	8,053,706,751	△21.95
為替予約取引(買建)		355,945,222	0.97
	内 日本	355,945,222	0.97
為替予約取引(売建)		357,780,000	△0.97
	内 日本	357,780,000	△0.97

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2015/05/01 9:02

#4 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		31,165,193	99.90
	内 日本	31,165,193	99.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,875	0.10
純資産総額		31,197,068	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2015/05/01 9:02

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2015/05/01 9:02