ダイワ外国債券ファンド(年1回決算型)-ダイワスピリット(年1回)-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月4日 | 2015年2月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 3,897 |
| コール・ローン | 147,296 | 222,077 |
| 親投資信託受益証券 | 25,268,949 | 28,200,151 |
| 未収入金 | 5,000 | － |
| 流動資産計 | 25,421,245 | 28,426,125 |
| 資産の部合計 | 25,421,245 | 28,426,125 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 4,340 | 5,921 |
| 未払委託者報酬 | 137,868 | 188,102 |
| その他未払費用 | 741 | 1,050 |
| 流動負債計 | 142,949 | 195,073 |
| 負債の部合計 | 142,949 | 195,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,321,814 | 24,802,333 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,956,482 | 3,428,719 |
| （分配準備積立金） | 1,368,534 | 1,149,046 |
| 元本等合計 | 25,278,296 | 28,231,052 |
| 純資産の部合計 | 25,278,296 | 28,231,052 |
| 負債・純資産合計 | 25,421,245 | 28,426,125 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
