ダイワ外国債券ファンド(年1回決算型)-ダイワスピリット(年1回)-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月10日 | 2016年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 302,919 | 400,531 |
| 親投資信託受益証券 | 44,425,062 | 57,117,505 |
| 流動資産計 | 44,727,981 | 57,518,036 |
| 資産の部合計 | 44,727,981 | 57,518,036 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 8,570 | 9,426 |
| 未払委託者報酬 | 271,442 | 298,168 |
| その他未払費用 | 1,557 | 1,687 |
| 流動負債計 | 281,569 | 309,281 |
| 負債の部合計 | 281,569 | 309,281 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,233,514 | 61,207,919 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,212,898 | -3,999,164 |
| （分配準備積立金） | 1,088,549 | 1,053,051 |
| 元本等合計 | 44,446,412 | 57,208,755 |
| 純資産の部合計 | 44,446,412 | 57,208,755 |
| 負債・純資産合計 | 44,727,981 | 57,518,036 |
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