ダイワ外国債券ファンド(年1回決算型)-ダイワスピリット(年1回)-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月10日 | 2017年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 263,009 | 289,342 |
| 親投資信託受益証券 | 55,293,197 | 68,291,785 |
| 流動資産計 | 55,556,206 | 68,581,127 |
| 資産の部合計 | 55,556,206 | 68,581,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 12,091 | 12,492 |
| 未払委託者報酬 | 382,239 | 394,733 |
| その他未払費用 | 2,182 | 2,268 |
| 流動負債計 | 396,512 | 409,493 |
| 負債の部合計 | 396,512 | 409,493 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,222,777 | 72,741,829 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,063,083 | -4,570,195 |
| （分配準備積立金） | 1,044,575 | 1,044,432 |
| 元本等合計 | 55,159,694 | 68,171,634 |
| 純資産の部合計 | 55,159,694 | 68,171,634 |
| 負債・純資産合計 | 55,556,206 | 68,581,127 |
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