ダイワ外国債券ファンド(年1回決算型)-ダイワスピリット(年1回)-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月11日 至 2016年2月10日 | 自 2016年8月11日 至 2017年2月10日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -5,301,557 | 2,898,588 |
| 営業収益合計 | -5,301,557 | 2,898,588 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 60 |
| 受託者報酬 | 9,426 | 12,492 |
| 委託者報酬 | 298,168 | 394,733 |
| その他費用 | 1,687 | 2,268 |
| 営業費用合計 | 309,281 | 409,553 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -5,610,838 | 2,489,035 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -5,610,838 | 2,489,035 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -5,610,838 | 2,489,035 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -84,757 | -40 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,063,083 | -4,570,195 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 848 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 848 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,685,981 | 997,035 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 103,761 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,582,220 | 997,035 |
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