ダイワ外国債券ファンド(年1回決算型)-ダイワスピリット(年1回)-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月11日 至 2017年2月10日 | 自 2017年8月11日 至 2018年2月10日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 2,898,588 | -1,088,735 |
| 営業収益合計 | 2,898,588 | -1,088,735 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 60 | 79 |
| 受託者報酬 | 12,492 | 17,415 |
| 委託者報酬 | 394,733 | 549,774 |
| その他費用 | 2,268 | 3,188 |
| 営業費用合計 | 409,553 | 570,456 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 2,489,035 | -1,659,191 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2,489,035 | -1,659,191 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 2,489,035 | -1,659,191 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -40 | -11,685 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,155,558 | -3,820,448 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 848 | 30,337 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 848 | 30,337 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 997,035 | 47,721 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 997,035 | 47,721 |
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