ダイワ外国債券ファンド(年1回決算型)-ダイワスピリット(年1回)-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月10日 | 2018年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 894,871 | 954,636 |
| 親投資信託受益証券 | 77,796,352 | 78,623,209 |
| 流動資産計 | 78,691,223 | 79,577,845 |
| 資産の部合計 | 78,691,223 | 79,577,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 16,177 | 17,415 |
| 未払委託者報酬 | 510,897 | 549,774 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 2,953 | 3,188 |
| 流動負債計 | 530,027 | 570,378 |
| 負債の部合計 | 530,027 | 570,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,316,754 | 82,827,915 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,155,558 | -3,820,448 |
| （分配準備積立金） | 1,032,574 | 1,018,265 |
| 元本等合計 | 78,161,196 | 79,007,467 |
| 純資産の部合計 | 78,161,196 | 79,007,467 |
| 負債・純資産合計 | 78,691,223 | 79,577,845 |
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