ダイワ外国債券ファンド(年1回決算型)-ダイワスピリット(年1回)-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月10日 | 2019年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 927,491 | 939,528 |
| 親投資信託受益証券 | 79,303,061 | 80,639,392 |
| 流動資産計 | 80,230,552 | 81,578,920 |
| 資産の部合計 | 80,230,552 | 81,578,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 16,920 | 17,074 |
| 未払委託者報酬 | 534,444 | 539,237 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 3,130 | 3,106 |
| 流動負債計 | 554,494 | 559,419 |
| 負債の部合計 | 554,494 | 559,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,816,601 | 90,460,204 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,140,543 | -9,440,703 |
| （分配準備積立金） | 996,843 | 957,825 |
| 元本等合計 | 79,676,058 | 81,019,501 |
| 純資産の部合計 | 79,676,058 | 81,019,501 |
| 負債・純資産合計 | 80,230,552 | 81,578,920 |
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