ダイワ外国債券ファンド(年1回決算型)-ダイワスピリット(年1回)-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月13日 | 2020年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 897,646 | 859,910 |
| 親投資信託受益証券 | 76,018,383 | 71,023,274 |
| 流動資産計 | 76,916,029 | 71,883,184 |
| 資産の部合計 | 76,916,029 | 71,883,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 16,597 | 15,821 |
| 未払委託者報酬 | 524,385 | 499,867 |
| その他未払費用 | 3,082 | 2,929 |
| 流動負債計 | 544,064 | 518,617 |
| 負債の部合計 | 544,064 | 518,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 86,389,742 | 73,429,512 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,017,777 | -2,064,945 |
| （分配準備積立金） | 903,397 | 740,933 |
| 元本等合計 | 76,371,965 | 71,364,567 |
| 純資産の部合計 | 76,371,965 | 71,364,567 |
| 負債・純資産合計 | 76,916,029 | 71,883,184 |
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