ダイワ外国債券ファンド(年1回決算型)-ダイワスピリット(年1回)-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月11日 | 2021年2月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 100 |
| コール・ローン | 763,694 | 838,403 |
| 親投資信託受益証券 | 65,517,851 | 75,225,530 |
| 流動資産計 | 66,281,545 | 76,064,033 |
| 資産の部合計 | 66,281,545 | 76,064,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 13,998 | 15,410 |
| 未払委託者報酬 | 442,302 | 486,448 |
| その他未払費用 | 2,537 | 2,806 |
| 流動負債計 | 458,837 | 504,664 |
| 負債の部合計 | 458,837 | 504,664 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,489,167 | 77,553,296 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,666,459 | -1,993,927 |
| （分配準備積立金） | 740,925 | 739,905 |
| 元本等合計 | 65,822,708 | 75,559,369 |
| 純資産の部合計 | 65,822,708 | 75,559,369 |
| 負債・純資産合計 | 66,281,545 | 76,064,033 |
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