ダイワ外国債券ファンド(年1回決算型)-ダイワスピリット(年1回)-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月10日 | 2022年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 838,777 | 529,175 |
| 親投資信託受益証券 | 50,966,513 | 30,141,380 |
| 流動資産計 | 51,805,290 | 30,670,555 |
| 資産の部合計 | 51,805,290 | 30,670,555 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 13,675 | 9,210 |
| 未払委託者報酬 | 431,985 | 291,953 |
| その他未払費用 | 2,480 | 1,602 |
| 流動負債計 | 448,140 | 302,765 |
| 負債の部合計 | 448,140 | 302,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,689,905 | 32,243,185 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,332,755 | -1,875,395 |
| （分配準備積立金） | 496,907 | 288,263 |
| 元本等合計 | 51,357,150 | 30,367,790 |
| 純資産の部合計 | 51,357,150 | 30,367,790 |
| 負債・純資産合計 | 51,805,290 | 30,670,555 |
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