ダイワ外国債券ファンド(年1回決算型)-ダイワスピリット(年1回)-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月14日 至 2020年2月13日 | 自 2020年8月12日 至 2021年2月11日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 7,285,054 | 7,410,852 |
| 営業収益合計 | 7,285,054 | 7,410,852 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 34 | － |
| 受託者報酬 | 15,821 | 15,410 |
| 委託者報酬 | 499,867 | 486,448 |
| その他費用 | 2,929 | 2,806 |
| 営業費用合計 | 518,651 | 504,664 |
| 全事業営業利益 | 6,766,403 | 6,906,188 |
| 当期経常利益 | 6,766,403 | 6,906,188 |
| 四半期純利益 | 6,766,403 | 6,906,188 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 461,755 | 7,051 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,666,459 | -1,993,927 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,811,782 | 12,237 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,811,782 | 12,237 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 163,598 | 238,842 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 163,598 | 238,842 |
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