ダイワ外国債券ファンド(年1回決算型)-ダイワスピリット(年1回)-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月11日 至 2018年2月10日 | 自 2018年8月11日 至 2019年2月10日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -1,088,735 | 3,019,052 |
| 営業収益合計 | -1,088,735 | 3,019,052 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 79 | 151 |
| 受託者報酬 | 17,415 | 17,074 |
| 委託者報酬 | 549,774 | 539,237 |
| その他費用 | 3,188 | 3,107 |
| 営業費用合計 | 570,456 | 559,569 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -1,659,191 | 2,459,483 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1,659,191 | 2,459,483 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -1,659,191 | 2,459,483 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -11,685 | -38,585 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,140,543 | -9,440,703 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,337 | 481,168 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,337 | 481,168 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 47,721 | 279,396 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 47,721 | 279,396 |
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