ダイワ外国債券ファンド(年1回決算型)-ダイワスピリ…

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月12日-平成27年8月10日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月12日-平成27年8月10日)で絞込み

個別

2014年8月11日: 2542万
2015年2月11日 +11.82%: 2842万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表
純資産合計		41,957,187,237	36,608,945,369
負債純資産合計		42,713,732,687	39,788,914,351

2015/05/01 9:02

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