剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年9月5日至平成26年3月4日	当中間計算期間自平成26年8月12日至平成27年2月11日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		1	403,472
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	1,956,482
剰余金増加額又は欠損金減少額		380,568	890,486
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	380,568	890,486
剰余金減少額又は欠損金増加額		18	343,906
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18	343,906
中間剰余金又は中間欠損金(△)		239,742	3,428,719

2015/05/01 9:02

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	26,090,564,126	20,991,218,129
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		15,866,623,111	15,617,727,240

2015/05/01 9:02