ダイワ外国債券ファンド(年1回決算型)-ダイワスピリット(年1回)-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月10日 | 2016年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 302,919 | 263,009 |
| 親投資信託受益証券 | 44,425,062 | 55,293,197 |
| 流動資産計 | 44,727,981 | 55,556,206 |
| 資産の部合計 | 44,727,981 | 55,556,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 8,570 | 12,091 |
| 未払委託者報酬 | 271,442 | 382,239 |
| その他未払費用 | 1,557 | 2,182 |
| 流動負債計 | 281,569 | 396,512 |
| 負債の部合計 | 281,569 | 396,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,233,514 | 61,222,777 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,212,898 | -6,063,083 |
| （分配準備積立金） | 1,088,549 | 1,044,575 |
| 元本等合計 | 44,446,412 | 55,159,694 |
| 純資産の部合計 | 44,446,412 | 55,159,694 |
| 負債・純資産合計 | 44,727,981 | 55,556,206 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
