ダイワ外国債券ファンド(年1回決算型)-ダイワスピリット(年1回)-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月11日 | 2015年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 147,296 | 302,919 |
| 親投資信託受益証券 | 25,268,949 | 44,425,062 |
| 未収入金 | 5,000 | － |
| 流動資産計 | 25,421,245 | 44,727,981 |
| 資産の部合計 | 25,421,245 | 44,727,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 4,340 | 8,570 |
| 未払委託者報酬 | 137,868 | 271,442 |
| その他未払費用 | 741 | 1,557 |
| 流動負債計 | 142,949 | 281,569 |
| 負債の部合計 | 142,949 | 281,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,321,814 | 41,233,514 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,956,482 | 3,212,898 |
| （分配準備積立金） | 1,368,534 | 1,088,549 |
| 元本等合計 | 25,278,296 | 44,446,412 |
| 純資産の部合計 | 25,278,296 | 44,446,412 |
| 負債・純資産合計 | 25,421,245 | 44,727,981 |
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