ダイワ外国債券ファンド(年1回決算型)-ダイワスピリット(年1回)-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月5日 至 2014年8月11日 | 自 2014年8月12日 至 2015年8月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 1,577,949 | -190,887 |
| 営業収益合計 | 1,577,949 | -190,886 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 6,337 | 14,524 |
| 委託者報酬 | 201,831 | 460,596 |
| その他費用 | 1,155 | 2,607 |
| 営業費用合計 | 209,323 | 477,727 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,368,626 | -668,613 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,368,626 | -668,613 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 1,368,626 | -668,613 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 92 | 424,757 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,956,482 | 3,212,898 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 588,000 | 2,902,247 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 588,000 | 2,902,247 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 52 | 552,461 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 52 | 552,461 |
| 分配金 | － | － |
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