ダイワ外国債券ファンド(年1回決算型)-ダイワスピリット(年1回)-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月5日 至 2014年8月11日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,577,949 |
| 営業収益合計 | 1,577,949 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 6,337 |
| 委託者報酬 | 201,831 |
| その他費用 | 1,155 |
| 営業費用合計 | 209,323 |
| 全事業営業利益 | 1,368,626 |
| 当期経常利益 | 1,368,626 |
| 当年度純利益 | 1,368,626 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 92 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 588,000 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 588,000 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 52 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 52 |
| 分配金 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,956,482 |
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