ダイワ外国債券ファンド(年1回決算型)-ダイワスピリット(年1回)-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 147,296 |
| 親投資信託受益証券 | 25,268,949 |
| 未収入金 | 5,000 |
| 流動資産計 | 25,421,245 |
| 資産の部合計 | 25,421,245 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 4,340 |
| 未払委託者報酬 | 137,868 |
| その他未払費用 | 741 |
| 流動負債計 | 142,949 |
| 負債の部合計 | 142,949 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 23,321,814 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,956,482 |
| （分配準備積立金） | 1,368,534 |
| 元本等合計 | 25,278,296 |
| 純資産の部合計 | 25,278,296 |
| 負債・純資産合計 | 25,421,245 |
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