ダイワ外国債券ファンド(年1回決算型)-ダイワスピリット(年1回)-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月11日 至 2019年8月13日 | 自 2019年8月14日 至 2020年8月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 2,586,382 | 1,276,301 |
| 営業収益合計 | 2,586,382 | 1,276,302 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 272 | 53 |
| 受託者報酬 | 33,863 | 29,819 |
| 委託者報酬 | 1,069,662 | 942,169 |
| その他費用 | 6,189 | 5,466 |
| 営業費用合計 | 1,109,986 | 977,507 |
| 全事業営業利益 | 1,476,396 | 298,795 |
| 当期経常利益 | 1,476,396 | 298,795 |
| 四半期純利益 | 1,476,396 | 298,795 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 114,484 | 461,707 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,017,777 | -8,666,459 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,160,512 | 1,811,877 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,160,512 | 1,811,877 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 399,658 | 297,647 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 399,658 | 297,647 |
| 分配金 | － | － |
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