ダイワ外国債券ファンド(年1回決算型)-ダイワスピリット(年1回)-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月14日 至 2020年8月11日 | 自 2020年8月12日 至 2021年8月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | － |
| 有価証券売買等損益 | 1,276,301 | 8,066,842 |
| 営業収益合計 | 1,276,302 | 8,066,842 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 53 | 9 |
| 受託者報酬 | 29,819 | 29,176 |
| 委託者報酬 | 942,169 | 921,302 |
| その他費用 | 5,466 | 5,286 |
| 営業費用合計 | 977,507 | 955,773 |
| 全事業営業利益 | 298,795 | 7,111,069 |
| 当期経常利益 | 298,795 | 7,111,069 |
| 四半期純利益 | 298,795 | 7,111,069 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 461,707 | 2,457,561 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,666,459 | -1,332,755 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,811,877 | 2,937,178 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,811,877 | 2,937,178 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 297,647 | 256,982 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 297,647 | 256,982 |
| 分配金 | － | － |
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