ダイワ外国債券ファンド(年1回決算型)-ダイワスピリット(年1回)-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月10日 | 2023年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 464,929 | 473,079 |
| 親投資信託受益証券 | 32,308,278 | 30,931,637 |
| 未収入金 | － | 11,245 |
| 流動資産計 | 32,773,207 | 31,415,961 |
| 資産の部合計 | 32,773,207 | 31,415,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 11,615 |
| 未払受託者報酬 | 6,746 | 7,093 |
| 未払委託者報酬 | 213,855 | 224,870 |
| その他未払費用 | 1,198 | 1,249 |
| 流動負債計 | 221,799 | 244,827 |
| 負債の部合計 | 221,799 | 244,827 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,721,942 | 29,582,188 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 829,466 | 1,588,946 |
| （分配準備積立金） | 1,502,995 | 2,093,702 |
| 元本等合計 | 32,551,408 | 31,171,134 |
| 純資産の部合計 | 32,551,408 | 31,171,134 |
| 負債・純資産合計 | 32,773,207 | 31,415,961 |
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