ダイワ外国債券ファンド(年1回決算型)-ダイワスピリット(年1回)-の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月10日 | 2024年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 473,079 | 344,706 |
| 親投資信託受益証券 | 30,931,637 | 22,953,819 |
| 未収入金 | 11,245 | － |
| 流動資産計 | 31,415,961 | 23,298,525 |
| 資産の部合計 | 31,415,961 | 23,298,525 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,615 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,093 | 5,183 |
| 未払委託者報酬 | 224,870 | 164,865 |
| その他未払費用 | 1,249 | 925 |
| 流動負債計 | 244,827 | 170,973 |
| 負債の部合計 | 244,827 | 170,973 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,582,188 | 20,920,629 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,588,946 | 2,206,923 |
| （分配準備積立金） | 2,093,702 | 2,502,701 |
| 元本等合計 | 31,171,134 | 23,127,552 |
| 純資産の部合計 | 31,171,134 | 23,127,552 |
| 負債・純資産合計 | 31,415,961 | 23,298,525 |
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