ダイワ外国債券ファンド(年1回決算型)-ダイワスピリット(年1回)-の損益計算書

【提出】

2024年11月6日 9:31

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/08/11-2024/08/13)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/08/14-2025/08/12)PDFをみる: 営業収益（個別）150万→0; 営業利益（個別）112万→0; 経常利益（個別）112万→0; 純利益（個別）112万→0

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年8月11日至 2023年8月10日	自 2023年8月11日至 2024年8月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	24
有価証券売買等損益	1,382,061	1,501,868
営業収益合計	1,382,061	1,501,892
営業費用
支払利息	1	－
受託者報酬	14,294	11,396
委託者報酬	453,333	362,242
その他費用	2,537	2,001
営業費用合計	470,165	375,639
営業利益又は営業損失（△）	911,896	1,126,253
経常利益又は経常損失（△）	911,896	1,126,253
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	911,896	1,126,253
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	141,634	59,421
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,588,946	2,206,923
剰余金増加額又は欠損金減少額	97,969	58,126
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	97,969	58,126
剰余金減少額又は欠損金増加額	108,751	506,981
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	108,751	506,981
分配金	－	－