資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">前計算期間末 2023年8月10日現在当中間計算期間末 2024年2月10日現在1口当たり純資産額1.0537円1.1011円(1万口当たり純資産額)(10,537円)(11,011円)(参考)
e border="0" style="border-collapse:collapse">当ファンドは、「ダイワ外国債券先進国マザーファンド」受益証券、「ダイワ外国債券新興国マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。「ダイワ外国債券先進国マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

2024/05/02 9:55

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年2月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	89	288,354
追加型株式投資信託	796	28,175,901
株式投資信託 合計	885	28,464,255
単位型公社債投資信託	99	176,477
追加型公社債投資信託	14	1,570,332
公社債投資信託 合計	113	1,746,809
総合計	998	30,211,065

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託89288,354追加型株式投資信託79628,175,901株式投資信託 合計88528,464,255単位型公社債投資信託99176,477追加型公社債投資信託141,570,332公社債投資信託 合計1131,746,809総合計99830,211,065

2024/05/02 9:55

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間8.4第2計算期間△0.6第3計算期間△16.4第4計算期間8.0第5計算期間△10.8第6計算期間1.9第7計算期間△0.0第8計算期間10.3第9計算期間5.3第10計算期間2.72023年8月11日～ 2024年2月10日4.5e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ外国債券先進国マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年2月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		657,095,852	11.05
	内 カナダ	162,845,070	2.74
	内 アメリカ	400,017,399	6.73
	内 オーストラリア	94,233,383	1.58
地方債証券		1,322,102,654	22.24
	内 カナダ	421,436,115	7.09
	内 アメリカ	900,666,539	15.15
特殊債券		3,740,047,742	62.90
	内 カナダ	899,126,061	15.12
	内 オーストラリア	2,840,921,681	47.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		226,564,854	3.81
純資産総額		5,945,811,102	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券657,095,85211.05内 カナダ162,845,0702.74内 アメリカ400,017,3996.73内 オーストラリア94,233,3831.58地方債証券1,322,102,65422.24内 カナダ421,436,1157.09内 アメリカ900,666,53915.15特殊債券3,740,047,74262.90内 カナダ899,126,06115.12内 オーストラリア2,840,921,68147.78コール・ローン、その他の資産(負債控除後)226,564,8543.81純資産総額5,945,811,102100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		19,565,520	△0.33
	内 日本	19,565,520	△0.33

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)19,565,520△0.33内 日本19,565,520△0.33

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ外国債券新興国マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年2月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		4,932,560,918	90.68
	内 トルコ	1,214,911,040	22.33
	内 メキシコ	2,197,046,001	40.39
	内 南アフリカ	1,520,603,877	27.95
特殊債券		202,653,077	3.73
	内 トルコ	202,653,077	3.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		304,586,995	5.60
純資産総額		5,439,800,990	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券4,932,560,91890.68内 トルコ1,214,911,04022.33内 メキシコ2,197,046,00140.39内 南アフリカ1,520,603,87727.95特殊債券202,653,0773.73内 トルコ202,653,0773.73コール・ローン、その他の資産(負債控除後)304,586,9955.60純資産総額5,439,800,990100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

2024/05/02 9:55

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年2月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		23,044,575	99.22
	内 日本	23,044,575	99.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		181,219	0.78
純資産総額		23,225,794	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券23,044,57599.22内 日本23,044,57599.22コール・ローン、その他の資産(負債控除後)181,2190.78純資産総額23,225,794100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/05/02 9:55

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
		役員退職慰労引当金繰入額							10				38
		固定資産減価償却費							606				625
		諸経費							1,864				2,193

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)当事業年度
(自 2022年4月1日

2024/05/02 9:55

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

2024/05/02 9:55

#7 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:376.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2014年8月11日)25,278,29625,278,2961.08391.0839第2計算期間末 (2015年8月10日)44,446,41244,446,4121.07791.0779第3計算期間末 (2016年8月10日)55,159,69455,159,6940.90100.9010第4計算期間末 (2017年8月10日)78,161,19678,161,1960.97320.9732第5計算期間末 (2018年8月10日)79,676,05879,676,0580.86780.8678第6計算期間末 (2019年8月13日)76,371,96576,371,9650.88400.8840第7計算期間末 (2020年8月11日)65,822,70865,822,7080.88370.8837第8計算期間末 (2021年8月10日)51,357,15051,357,1500.97470.9747第9計算期間末 (2022年8月10日)32,551,40832,551,4081.02611.02612023年2月末日33,475,311-1.0545-3月末日34,540,787-1.0505-4月末日34,062,776-1.0376-5月末日31,323,638-1.0598-6月末日31,774,298-1.0740-7月末日31,247,629-1.0565-第10計算期間末 (2023年8月10日)31,171,13431,171,1341.05371.05378月末日31,677,894-1.0701-9月末日30,941,320-1.0438-10月末日25,471,443-1.0355-11月末日26,806,422-1.0691-12月末日26,684,775-1.0810-2024年1月末日24,282,641-1.0948-2月末日23,225,794-1.1018-

2024/05/02 9:55

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (2022年3月31日)				当事業年度(2023年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						3,168				1,982
			流動資産計						42,799				37,455
		固定資産
			有形固定資産					※1	203			※1	196
				建物					4				3
				器具備品					198				193
			無形固定資産						1,770				1,482
				ソフトウェア					1,738				1,351
				ソフトウェア仮勘定					31				131
			投資その他の資産						16,617				13,824
				投資有価証券					10,755				8,260
				長期差入保証金					1,067				1,066
				繰延税金資産					885				824
				その他					26				20

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度

2024/05/02 9:55