- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/08/11-2024/08/13)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年8月11日) | 25,278,296 | 25,278,296 | 1.0839 | 1.0839 |
| 第2計算期間末 (2015年8月10日) | 44,446,412 | 44,446,412 | 1.0779 | 1.0779 |
| 第3計算期間末 (2016年8月10日) | 55,159,694 | 55,159,694 | 0.9010 | 0.9010 |
| 第4計算期間末 (2017年8月10日) | 78,161,196 | 78,161,196 | 0.9732 | 0.9732 |
| 第5計算期間末 (2018年8月10日) | 79,676,058 | 79,676,058 | 0.8678 | 0.8678 |
| 第6計算期間末 (2019年8月13日) | 76,371,965 | 76,371,965 | 0.8840 | 0.8840 |
| 第7計算期間末 (2020年8月11日) | 65,822,708 | 65,822,708 | 0.8837 | 0.8837 |
| 第8計算期間末 (2021年8月10日) | 51,357,150 | 51,357,150 | 0.9747 | 0.9747 |
| 第9計算期間末 (2022年8月10日) | 32,551,408 | 32,551,408 | 1.0261 | 1.0261 |
| 2023年2月末日 | 33,475,311 | - | 1.0545 | - |
| 3月末日 | 34,540,787 | - | 1.0505 | - |
| 4月末日 | 34,062,776 | - | 1.0376 | - |
| 5月末日 | 31,323,638 | - | 1.0598 | - |
| 6月末日 | 31,774,298 | - | 1.0740 | - |
| 7月末日 | 31,247,629 | - | 1.0565 | - |
| 第10計算期間末 (2023年8月10日) | 31,171,134 | 31,171,134 | 1.0537 | 1.0537 |
| 8月末日 | 31,677,894 | - | 1.0701 | - |
| 9月末日 | 30,941,320 | - | 1.0438 | - |
| 10月末日 | 25,471,443 | - | 1.0355 | - |
| 11月末日 | 26,806,422 | - | 1.0691 | - |
| 12月末日 | 26,684,775 | - | 1.0810 | - |
| 2024年1月末日 | 24,282,641 | - | 1.0948 | - |
| 2月末日 | 23,225,794 | - | 1.1018 | - |
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