有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月12日-令和3年8月10日)
- 【提出】
- 2021/11/02 9:31
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年8月11日) | 25,278,296 | 25,278,296 | 1.0839 | 1.0839 |
| 第2計算期間末 (2015年8月10日) | 44,446,412 | 44,446,412 | 1.0779 | 1.0779 |
| 第3計算期間末 (2016年8月10日) | 55,159,694 | 55,159,694 | 0.9010 | 0.9010 |
| 第4計算期間末 (2017年8月10日) | 78,161,196 | 78,161,196 | 0.9732 | 0.9732 |
| 第5計算期間末 (2018年8月10日) | 79,676,058 | 79,676,058 | 0.8678 | 0.8678 |
| 第6計算期間末 (2019年8月13日) | 76,371,965 | 76,371,965 | 0.8840 | 0.8840 |
| 第7計算期間末 (2020年8月11日) | 65,822,708 | 65,822,708 | 0.8837 | 0.8837 |
| 2020年8月末日 | 67,189,644 | - | 0.8996 | - |
| 9月末日 | 66,042,975 | - | 0.8816 | - |
| 10月末日 | 65,636,877 | - | 0.8725 | - |
| 11月末日 | 69,990,612 | - | 0.9253 | - |
| 12月末日 | 73,642,436 | - | 0.9523 | - |
| 2021年1月末日 | 74,148,518 | - | 0.9564 | - |
| 2月末日 | 74,718,393 | - | 0.9618 | - |
| 3月末日 | 73,939,179 | - | 0.9534 | - |
| 4月末日 | 75,357,952 | - | 0.9705 | - |
| 5月末日 | 51,874,901 | - | 0.9886 | - |
| 6月末日 | 51,828,825 | - | 0.9859 | - |
| 7月末日 | 51,607,416 | - | 0.9799 | - |
| 第8計算期間末 (2021年8月10日) | 51,357,150 | 51,357,150 | 0.9747 | 0.9747 |
| 8月末日 | 51,869,884 | - | 0.9831 | - |
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