有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月14日-令和2年8月11日)
- 【提出】
- 2020/11/04 9:08
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年8月11日) | 25,278,296 | 25,278,296 | 1.0839 | 1.0839 |
| 第2計算期間末 (2015年8月10日) | 44,446,412 | 44,446,412 | 1.0779 | 1.0779 |
| 第3計算期間末 (2016年8月10日) | 55,159,694 | 55,159,694 | 0.9010 | 0.9010 |
| 第4計算期間末 (2017年8月10日) | 78,161,196 | 78,161,196 | 0.9732 | 0.9732 |
| 第5計算期間末 (2018年8月10日) | 79,676,058 | 79,676,058 | 0.8678 | 0.8678 |
| 第6計算期間末 (2019年8月13日) | 76,371,965 | 76,371,965 | 0.8840 | 0.8840 |
| 2019年8月末日 | 69,449,186 | - | 0.8791 | - |
| 9月末日 | 72,798,319 | - | 0.9189 | - |
| 10月末日 | 73,334,147 | - | 0.9447 | - |
| 11月末日 | 71,559,250 | - | 0.9474 | - |
| 12月末日 | 71,763,205 | - | 0.9704 | - |
| 2020年1月末日 | 72,004,445 | - | 0.9708 | - |
| 2月末日 | 69,232,591 | - | 0.9421 | - |
| 3月末日 | 60,723,590 | - | 0.8238 | - |
| 4月末日 | 61,809,159 | - | 0.8357 | - |
| 5月末日 | 65,253,920 | - | 0.8807 | - |
| 6月末日 | 66,317,730 | - | 0.8934 | - |
| 7月末日 | 66,484,913 | - | 0.8929 | - |
| 第7計算期間末 (2020年8月11日) | 65,822,708 | 65,822,708 | 0.8837 | 0.8837 |
| 8月末日 | 67,189,644 | - | 0.8996 | - |
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