半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月11日-平成31年8月13日)
- 【提出】
- 2019/04/26 9:29
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年8月11日) | 25,278,296 | 25,278,296 | 1.0839 | 1.0839 |
| 第2計算期間末 (2015年8月10日) | 44,446,412 | 44,446,412 | 1.0779 | 1.0779 |
| 第3計算期間末 (2016年8月10日) | 55,159,694 | 55,159,694 | 0.9010 | 0.9010 |
| 第4計算期間末 (2017年8月10日) | 78,161,196 | 78,161,196 | 0.9732 | 0.9732 |
| 2018年2月末日 | 80,389,186 | - | 0.9547 | - |
| 3月末日 | 80,785,790 | - | 0.9454 | - |
| 4月末日 | 81,094,506 | - | 0.9473 | - |
| 5月末日 | 80,980,026 | - | 0.9076 | - |
| 6月末日 | 79,092,775 | - | 0.8846 | - |
| 7月末日 | 82,324,776 | - | 0.8969 | - |
| 第5計算期間末 (2018年8月10日) | 79,676,058 | 79,676,058 | 0.8678 | 0.8678 |
| 8月末日 | 75,402,018 | - | 0.8203 | - |
| 9月末日 | 79,935,358 | - | 0.8668 | - |
| 10月末日 | 77,559,561 | - | 0.8604 | - |
| 11月末日 | 81,035,552 | - | 0.8977 | - |
| 12月末日 | 79,256,150 | - | 0.8641 | - |
| 2019年1月末日 | 80,741,223 | - | 0.8928 | - |
| 2月末日 | 82,033,207 | - | 0.9058 | - |
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