有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月11日-令和4年8月10日)
- 【提出】
- 2022/11/02 9:08
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年8月11日) | 25,278,296 | 25,278,296 | 1.0839 | 1.0839 |
| 第2計算期間末 (2015年8月10日) | 44,446,412 | 44,446,412 | 1.0779 | 1.0779 |
| 第3計算期間末 (2016年8月10日) | 55,159,694 | 55,159,694 | 0.9010 | 0.9010 |
| 第4計算期間末 (2017年8月10日) | 78,161,196 | 78,161,196 | 0.9732 | 0.9732 |
| 第5計算期間末 (2018年8月10日) | 79,676,058 | 79,676,058 | 0.8678 | 0.8678 |
| 第6計算期間末 (2019年8月13日) | 76,371,965 | 76,371,965 | 0.8840 | 0.8840 |
| 第7計算期間末 (2020年8月11日) | 65,822,708 | 65,822,708 | 0.8837 | 0.8837 |
| 第8計算期間末 (2021年8月10日) | 51,357,150 | 51,357,150 | 0.9747 | 0.9747 |
| 2021年8月末日 | 51,869,884 | - | 0.9831 | - |
| 9月末日 | 51,158,126 | - | 0.9669 | - |
| 10月末日 | 51,962,069 | - | 0.9794 | - |
| 11月末日 | 30,471,799 | - | 0.9064 | - |
| 12月末日 | 30,274,846 | - | 0.9350 | - |
| 2022年1月末日 | 30,004,631 | - | 0.9249 | - |
| 2月末日 | 29,951,869 | - | 0.9285 | - |
| 3月末日 | 31,261,827 | - | 0.9885 | - |
| 4月末日 | 31,220,409 | - | 0.9942 | - |
| 5月末日 | 31,322,194 | - | 0.9960 | - |
| 6月末日 | 31,750,158 | - | 1.0124 | - |
| 7月末日 | 32,133,618 | - | 1.0138 | - |
| 第9計算期間末 (2022年8月10日) | 32,551,408 | 32,551,408 | 1.0261 | 1.0261 |
| 8月末日 | 32,628,582 | - | 1.0361 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
