半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/08/14-2025/08/12)
- 【提出】
- 2025/05/02 9:40
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第2計算期間末 (2015年8月10日) | 44,446,412 | 44,446,412 | 1.0779 | 1.0779 |
| 第3計算期間末 (2016年8月10日) | 55,159,694 | 55,159,694 | 0.9010 | 0.9010 |
| 第4計算期間末 (2017年8月10日) | 78,161,196 | 78,161,196 | 0.9732 | 0.9732 |
| 第5計算期間末 (2018年8月10日) | 79,676,058 | 79,676,058 | 0.8678 | 0.8678 |
| 第6計算期間末 (2019年8月13日) | 76,371,965 | 76,371,965 | 0.8840 | 0.8840 |
| 第7計算期間末 (2020年8月11日) | 65,822,708 | 65,822,708 | 0.8837 | 0.8837 |
| 第8計算期間末 (2021年8月10日) | 51,357,150 | 51,357,150 | 0.9747 | 0.9747 |
| 第9計算期間末 (2022年8月10日) | 32,551,408 | 32,551,408 | 1.0261 | 1.0261 |
| 第10計算期間末 (2023年8月10日) | 31,171,134 | 31,171,134 | 1.0537 | 1.0537 |
| 2024年2月末日 | 23,225,794 | - | 1.1018 | - |
| 3月末日 | 23,538,074 | - | 1.1156 | - |
| 4月末日 | 24,103,729 | - | 1.1414 | - |
| 5月末日 | 24,229,378 | - | 1.1554 | - |
| 6月末日 | 24,671,271 | - | 1.1808 | - |
| 7月末日 | 23,588,585 | - | 1.1281 | - |
| 第11計算期間末 (2024年8月13日) | 23,127,552 | 23,127,552 | 1.1055 | 1.1055 |
| 8月末日 | 22,974,430 | - | 1.0977 | - |
| 9月末日 | 23,290,002 | - | 1.1118 | - |
| 10月末日 | 23,889,983 | - | 1.1394 | - |
| 11月末日 | 23,531,296 | - | 1.1213 | - |
| 12月末日 | 24,151,949 | - | 1.1494 | - |
| 2025年1月末日 | 23,976,743 | - | 1.1400 | - |
| 2月末日 | 23,525,141 | - | 1.1176 | - |
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