有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年8月11日) | 25,278,296 | 25,278,296 | 1.0839 | 1.0839 |
| 第2計算期間末 (平成27年8月10日) | 44,446,412 | 44,446,412 | 1.0779 | 1.0779 |
| 第3計算期間末 (平成28年8月10日) | 55,159,694 | 55,159,694 | 0.9010 | 0.9010 |
| 平成28年8月末日 | 54,810,922 | - | 0.8951 | - |
| 9月末日 | 54,434,945 | - | 0.8784 | - |
| 10月末日 | 55,997,535 | - | 0.9023 | - |
| 11月末日 | 57,469,052 | - | 0.9149 | - |
| 12月末日 | 58,806,471 | - | 0.9348 | - |
| 平成29年1月末日 | 67,074,674 | - | 0.9224 | - |
| 2月末日 | 68,576,958 | - | 0.9418 | - |
| 3月末日 | 76,074,093 | - | 0.9466 | - |
| 4月末日 | 75,551,251 | - | 0.9376 | - |
| 5月末日 | 76,706,442 | - | 0.9494 | - |
| 6月末日 | 78,688,094 | - | 0.9825 | - |
| 7月末日 | 79,029,367 | - | 0.9843 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年8月10日) | 78,161,196 | 78,161,196 | 0.9732 | 0.9732 |
| 8月末日 | 79,878,946 | - | 0.9923 | - |
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