有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月5日-平成26年8月11日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年9月末日 | 1,016,036 | - | 1.0160 | - |
| 10月末日 | 1,047,269 | - | 1.0473 | - |
| 11月末日 | 9,753,462 | - | 1.0402 | - |
| 12月末日 | 14,991,061 | - | 1.0443 | - |
| 平成26年1月末日 | 19,899,005 | - | 0.9986 | - |
| 2月末日 | 21,277,185 | - | 1.0207 | - |
| 3月末日 | 22,063,741 | - | 1.0518 | - |
| 4月末日 | 22,526,618 | - | 1.0676 | - |
| 5月末日 | 22,959,032 | - | 1.0819 | - |
| 6月末日 | 24,370,115 | - | 1.0919 | - |
| 7月末日 | 25,627,954 | - | 1.0989 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年8月11日) | 25,278,296 | 25,278,296 | 1.0839 | 1.0839 |
| 8月末日 | 27,118,311 | - | 1.1183 | - |
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