有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年8月11日) | 25,278,296 | 25,278,296 | 1.0839 | 1.0839 |
| 第2計算期間末 (平成27年8月10日) | 44,446,412 | 44,446,412 | 1.0779 | 1.0779 |
| 平成27年8月末日 | 42,273,137 | - | 1.0239 | - |
| 9月末日 | 39,890,521 | - | 0.9646 | - |
| 10月末日 | 42,002,629 | - | 1.0019 | - |
| 11月末日 | 42,460,921 | - | 1.0112 | - |
| 12月末日 | 40,037,851 | - | 0.9831 | - |
| 平成28年1月末日 | 59,026,609 | - | 0.9668 | - |
| 2月末日 | 56,533,366 | - | 0.9228 | - |
| 3月末日 | 59,594,456 | - | 0.9710 | - |
| 4月末日 | 58,625,191 | - | 0.9601 | - |
| 5月末日 | 56,424,084 | - | 0.9227 | - |
| 6月末日 | 54,573,767 | - | 0.8918 | - |
| 7月末日 | 55,298,156 | - | 0.9036 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年8月10日) | 55,159,694 | 55,159,694 | 0.9010 | 0.9010 |
| 8月末日 | 54,810,922 | - | 0.8951 | - |
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