ダイワ外国債券ファンド(年1回決算型)-ダイワスピリット(年1回)-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月13日 | 2025年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 344,706 | 310,350 |
| 親投資信託受益証券 | 22,953,819 | 23,855,215 |
| 流動資産計 | 23,298,525 | 24,165,565 |
| 資産の部合計 | 23,298,525 | 24,165,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 5,183 | 5,194 |
| 未払委託者報酬 | 164,865 | 165,307 |
| その他未払費用 | 925 | 920 |
| 流動負債計 | 170,973 | 171,421 |
| 負債の部合計 | 170,973 | 171,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,920,629 | 21,041,433 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,206,923 | 2,952,711 |
| （分配準備積立金） | 2,502,701 | 2,502,701 |
| 元本等合計 | 23,127,552 | 23,994,144 |
| 純資産の部合計 | 23,127,552 | 23,994,144 |
| 負債・純資産合計 | 23,298,525 | 24,165,565 |
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