ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月17日 | 2015年10月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,895 | 466,376 |
| 親投資信託受益証券 | 19,150,035 | 25,785,153 |
| 未収入金 | 2,250,000 | － |
| 流動資産計 | 21,438,930 | 26,251,529 |
| 資産の部合計 | 21,438,930 | 26,251,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 4,520 | 5,180 |
| 未払委託者報酬 | 148,950 | 170,050 |
| その他未払費用 | 770 | 874 |
| 流動負債計 | 154,240 | 176,104 |
| 負債の部合計 | 154,240 | 176,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,357,900 | 23,815,701 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 926,790 | 2,259,724 |
| （分配準備積立金） | 745,431 | 438,883 |
| 元本等合計 | 21,284,690 | 26,075,425 |
| 純資産の部合計 | 21,284,690 | 26,075,425 |
| 負債・純資産合計 | 21,438,930 | 26,251,529 |
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