ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月19日 | 2016年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 466,376 | 345,643 |
| 親投資信託受益証券 | 25,785,153 | 29,683,178 |
| 流動資産計 | 26,251,529 | 30,028,821 |
| 資産の部合計 | 26,251,529 | 30,028,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 5,180 | 5,984 |
| 未払委託者報酬 | 170,050 | 195,490 |
| その他未払費用 | 874 | 1,074 |
| 流動負債計 | 176,104 | 202,548 |
| 負債の部合計 | 176,104 | 202,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,815,701 | 25,847,037 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,259,724 | 3,979,236 |
| （分配準備積立金） | 438,883 | 1,543,643 |
| 元本等合計 | 26,075,425 | 29,826,273 |
| 純資産の部合計 | 26,075,425 | 29,826,273 |
| 負債・純資産合計 | 26,251,529 | 30,028,821 |
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